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预热?这一货币暴跌百点、黄金急涨又急跌提前抢镜 美联储来袭大行情一触即发

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周三(10月30日),美国最新公布的两份重磅数据均好于预期。数据显示,10月ADP就业人口增加12.5万,优于预期;美国三季度三季度年化季率增长1.9%,也好于市场预期。数据出炉之后,短线一度小幅拉升,随后自高点回落;现货也一度小幅拉升约5美元,但随后在巨量卖单的打压下迅速回落。除此之外,波动则尤为剧烈,在加拿大央行决议公布之后,美元/加元短线拉升逾100点。眼下,市场焦点转向今夜稍晚的决议以及主席鲍威尔的记者会,市场普遍预期将降息25个基点。最大的关注点将是美联储对政策前景的立场。

被俗称为“小”的美国ADP就业人数10月份增加12.5万人,略高于预期的11万人。该数据或暗示定于周五发布的美国10月新增非农就业人口或会稍稍好于市场预测的9万人。

不过本次ADP数据显示商品行业就业增速低至2016年的水平,而9月份ADP就业人数则被下修至9.3万人,较前值减少4.2万人。

在ADP报告出炉之后,ADP就业数据公司副总裁指出,虽然就业增长继续放缓,但劳动力市场的某些领域仍然强劲。商品生产行业表现疲软,不过医疗保健行业和中型企业获得了可观的收益。

穆迪首席经济学家詹迪表示,在过去的一年里,就业增长一直处于停滞状态。制造业和小企业的就业放缓最为明显。如果就业进一步减弱,将开始上升。

CNBC点评称,10月份私营行业就业人数增长速度快于预期,但此前一个月的大幅向下修正抵消了这一强劲增长。

iCIMS首席经济学家Josh Wright表示,ADP表现好于周五非农预期,目前该预期值低于10万,如果届时非农数据增幅低于10万,我们就要重新考虑通用汽车工人罢工到底造成了多少影响。

随后美国商务部公布的数据显示:美国第三季度实际GDP年化季率初值为1.9%,高于预期的1.6%;美国第三季度核心PCE物价指数年率初值1.7%,高于前值的1.6%;美国第三季度核心PCE物价指数季率初值为2.2%,高于预期的2.1%;美国第三季度PCE物价指数年率初值持平于前值的1.4%;美国第三季度PCE物价指数季率初值为1.5%,远低于预期的2%。

CNBC评论指出,好于预期的经济增速是消费者支出和政府支出持续增长的结果。在经济增长放缓之际,贸易不确定性和对制造业放缓的担忧削弱了美国私营企业的投资。美国政府的贸易策略一直在拖累企业信心。消费仍是美国GDP主要驱动力,但对全球经济衰退的担忧以及制造业增长的减速似乎在打击美国的零售销售,美国家庭可能已经开始限制其消费。

荷兰国际银行表示,美国第三季度经济增速好于预期,很大程度上归功于消费者支出的增加及稳固的住宅投资数据。美国目前经济扩张是历史上持续时间最长的。尽管我们预计这种扩张将持续到2020年,但风险正在上升。全球经济增长疲软,贸易紧张局势挥之不去,加上美元走强,这些不利因素显然抑制了制造业活动。越来越多的证据表明,经济放缓正蔓延至消费者和服务业。考虑到就业和薪资增长放缓可能导致消费支出增长减速,我们预计第四季度GDP数据甚至会比第三季度更疲软。预计第四季度GDP增速为1.4%,2020年第一季度可能更糟。仍预计美联储将在12月降息,2020年第一季度可能进一步降息。

值得注意的是,在20时30分三季度GDP报告出炉之前,市场消息爆出,特朗普称美国经济前所未有得好。

数据公布之后,美元指数一度小幅反弹,并刷新日高至97.76,随后在97.70上下窄幅震荡。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

现货黄金波动相对较大,短线一度拉升约5美元至1495.30美元/盎司高点,但随后遭到卖单打压,短线回落约4美元,目前徘徊于1490上方。

(美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月30日22:04一分钟内买卖盘面瞬间成交6496手,合约总价值约9.7亿美元。

资讯网站Dailyfx撰文称,即期金价在上周短暂突破图中下行趋势线后,本周一和周二录得两连阴,再次回到该趋势线下方。

过去几周金价交投在窄幅区间内,现在距离近期支撑位近在咫尺。后市多头将尝试令金价维持在支撑区间1472.5(9月30日收盘价附近)-1483.5(10月13日低点附近)上方,1472.5或许是图中最近的比较明显的低点。

TD Securities大宗商品策略师Ryan McKay说道,假如美联储缺乏鸽派立场,这可能令金价在本周承压。Blue Line Futures总裁Bill Baruch指出,美联储降息在很大程度上已被黄金市场消化,这意味着任何鹰派暗示都可能推低金价。

随着加拿大央行利率决议出炉,加元波动尤为剧烈,美元/加元拉升逾100点,刷新日高1.3184。

(美元/加元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

加央行预计,在全球经济下行风险加剧的情况下,国内经济前景偏弱,这可能给加央行提供更多降息空间。加央行已经连续第八次维持利率不变,称此水平适当,不过其下调了未来两年的经济增速预期。

与9月相比,10月声明中删除了有关加拿大利率对经济具有刺激性的说法,也未提及经济接近潜在增长水平,表明加拿大央行官员们对在全球经济疲软的情况下信心不足。

该声明和悲观经济预测使得人们对加拿大央行有关中性利率立场的承诺提出质疑。加央行还少见地提到了加元,称尽管大宗商品价格下跌,但加元兑美元并未贬值,兑其他货币还升值了。

随后,加拿大央行行长波洛兹表示,加拿大央行考虑了下行风险是否需要刺激政策。与全球经济相比,加拿大经济总体来说有韧性。央行的结论是,目前不需要更宽松的货币政策来应对加拿大经济的下行风险。除非逆风因素消散,否则不会看到货币政策回归至没有刺激的水平。

财经网站Forexlive指出,加拿大央行行长波洛兹的讲话是鸽派的,加拿大央行一定正在或者已经在考虑放松货币政策。不认为加拿大央行愿意让利率高于美联储,虽然加拿大央行今日按兵不动,但毫无疑问存在鸽派倾向。

眼下,市场聚焦定于北京时间周四凌晨2时公布的美联储利率决议以及随后的主席鲍威尔新闻发布会。市场普遍预期美联储将降息25个基点,重点关注美联储对政策前景的立场。有分析认为此次美联储会给出较为鹰派的表态……

外汇资讯网站Dailyfx撰文称,目前来看美联储的降息行动十分正确,8月以来贸易局势、通胀低迷、制造业放缓等问题持续困扰美国经济,令市场对美国三季度GDP的预期下降至按季增长1.6%,远不及前值,且通胀持续低迷,美国9月CPI年率增长1.7%,不及预期。

更为重要的是,隔夜出炉的美国消费者信心意外降至6月以来最低水平,这令市场不得不担忧美国制造业放缓已进一步蔓延至消费领域,而因消费占美国GDP的七成,一旦支撑经济增长的消费者支出受损,将对美国经济造成重大伤害。

文章认为,在此情况下鲍威尔或难以再重提“周期中的调整”,而一旦美联储前瞻性指引暗示未能或进一步放松货币政策,届时将令市场预期美联储目前正处于全面宽松,这将为美元提供进一步下行动力。

CIBC资本市场首席经济学家Avery Shenfeld称,如果美联储本周会议没有发出任何比较明确的信号,还是沿用之前的声明,那么市场会倾向于相信,短期内美联储再一次降息的可能性大增,股市和债市都可能因此大涨。

Avery Shenfeld还补充道,如果美联储发出“进一步降息的门槛将提高”的信息,这将被人们视为偏鹰派的信号,任何有关美联储将保持耐心的迹象都可能使美元上涨。

美联储决议袭来,北京时间周四02:00-03:00,FX168财经学院分析师会对美联储决议进行独家解读,详情请点击

校对:LINDA

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